Nebius (NBIS)-Aktie nahe Rekordhochs, da Meta, Microsoft und Nvidia das Vorhaben unterstützen

Kurzfassung

• Nebius Group kündigte die Übernahme von Eigen AI für 643 Mio. US-Dollar an, um Inferenz- und Optimierungstechnologien zu seiner Plattform hinzuzufügen.
• Nvidia investiert 2 Milliarden US-Dollar in Nebius, während es sich auf einen Modus des „Platform as a Service“ (PaaS) umorientiert.
• Nebius hat mehrere Milliarden Dollar umfassende, langfristige Verträge mit Meta und Microsoft über AI-Infrastruktur gesichert.
• Institutionelle Eigentümerquote stieg auf 21,9 %, wobei Mitsubishi UFJ Asset Management ihren Anteil um 230,6 % erhöht hat.
• NBIS-Aktie begann am Freitag bei 177,08 US$ und bewegt sich nahe dem Tiefststand der letzten 52 Wochen von 197,89 US$. Analysten halten eine Konsensbewertung von „Moderate Buy“ mit einem durchschnittlichen Preisziel von 154,75 US$.

(SeaPRwire) –   Nebius Group setzt deutlich den Fokus auf die Steigerung seiner Position im Wertschöpfungsnetzwerk der KI.

Das Unternehmen verkündete die Übernahme von Eigen AI für 643 Mio. US-Dollar, einer Firma, die sich auf Inferenz- und Optimierungstechnologie spezialisiert hat. Die Transaktion ergänzt Nebius’ bestehende KI-Plattform und ist zentral für dessen Umstellung von rein infrastruktureller Lieferantin zu einem Geschäftsmodell des „Platform as a Service“ (PaaS).

Nebius Group N.V., NBIS

Am Freitag begann NBIS bei 177,08 US$, fiel aber um 4,18 % im Tag, bewegt sich aber trotzdem nahe dem Hochstand der letzten 52 Wochen von 197,89 US$.

Durch die Übernahme wird Eigen AI’s Technologie in Nebius’ Token Factory-Produkt integriert, wodurch das bisherige reine Rechenelement zu einer softwaregetriebenen Anwendung wird, die wiederkehrende Einnahmen generiert.

Diese Umstellung ist bedeutsam, weil sie Nebius näher an die hochmarginalen Schichten der KI-Stapel bringt, wo bereits Cloud-Hersteller operieren.

Nvidia, Meta und Microsoft sind voll dabei

Nvidia unterstützt diese Strategie mit einem Investitionsbetrag von 2 Milliarden US-Dollar in Nebius. Die Transaktion vertieft das bestehende Partnerschaftsverhältnis zwischen den beiden Firmen und bindet Nebius enger in die GPU-Lieferkette ein, während es seine Rechenzentrumkapazität ausweitet, einschließlich eines geplanten 310-Megawatt-Anlagen in Finnland.

Sowohl Meta als auch Microsoft haben mehrere Milliarden Dollar umfassende, langfristige Verträge über Nebius’ KI-Infrastruktur und Plattformdienstleistungen abgeschlossen. Diese Abschlüsse gewährleisten dem Unternehmen kontrahierte Einnahmen über mehrere Jahre, anstatt auf kürzere Kapazitätszyklen angewiesen zu sein.

Gemeinsam liefern die drei Partnerschaften Nebius ein Maß an Herstellernachrichtigkeit und Kundenunterstützung, das selten bei kleineren KI-Infrastrukturunternehmen zu finden ist.

Institutionelles Geld fließt herein

Mitsubishi UFJ Asset Management erhöhte seinen NBIS-Anteil im vierten Quartal um 230,6 %, indem es 165.278 Einheiten hinzufügte, sodass sein Gesamtbestand auf 236.949 Einheiten beläuft, was etwa 21,3 Millionen US-Dollar wert ist.

Andere Fonds folgten dem Beispiel. Sumitomo Mitsui Trust Group initiierte einen neuen Posten im Wert von ca. 24,8 Millionen US-Dollar. Zurcher Kantonalbank vergrößerte seinen Bestand um über 34.000 %. Mirae Asset Global Investments erhöhte seinen Anteil um 52 %.

Die institutionelle Eigentümerquote liegt jetzt bei 21,9 % des Unternehmens.

Auf der Analystenseite erhöhte DA Davidson das Preisziel von 150 US$ auf 200 US$ und behielt die „Buy“-Bewertung bei. Bank of America, Compass Point und Citigroup initierten ebenfalls eine Abdeckung mit „Buy“-Bewertungen. Cantor Fitzgerald setzte eine „Overweight“-Bewertung mit einem Ziel von 129 US$ fest. Die Konsensbewertung aller 15 Analysten liegt bei „Moderate Buy“ mit einem durchschnittlichen Ziel von 154,75 US$.

Dieses durchschnittliche Ziel liegt unter dem Freitagsstartpreis, was bedeutet, dass die Aktie bereits über den Großteil des von Wall Street angegebenen Aufschwungs hinausgegangen ist.

Nebius birgt Risiken. Sein jüngster Quartalsbericht lag unter den Erwartungen – das Unternehmen meldete einen Verlust von 0,69 US$ pro Aktie gegenüber den prognostizierten 0,42 US$, auf Einnahmen von 227,7 Millionen US-Dollar, obwohl eine Schätzung von 246 Millionen US-Dollar erwartet wurde.

Auch Insider haben verkauft. CEO Arkadiy Volozh verkaufte am 1. April 33.358 Einheiten zu einem Durchschnitt von 103,73 US$. Director Elena Bunina verkaufte am 6. Mai 10.819 Einheiten zu 184,86 US$ pro Einheit gemäß einem vorab vereinbarten 10b5-1-Plan. Die kombinierten Insiderverkäufe der letzten 90 Tage belaufen sich auf 146.441 Einheiten im Wert von etwa 17,7 Millionen US-Dollar.

Nebius veröffentlicht seine Gewinnberichte am 13. Mai.